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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
AN Terrains | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
AP Constructions | 2 357 093.00 | 459 152.00 | 1 897 940.00 | 2 357 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 979.00 | 290 146.00 | 171 833.00 | 461 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 211.00 | 498 528.00 | 91 683.00 | 590 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 388.00 | 1 256 717.00 | 2 372 671.00 | 3 629 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 755.00 | | 359 755.00 | 359 755.00 |
BZ Autres créances | 138 372.00 | | 138 372.00 | 138 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 969.00 | | 701 969.00 | 701 969.00 |
CF Disponibilités | 154 730.00 | | 154 730.00 | 154 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 419.00 | | 1 369 419.00 | 1 369 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 807.00 | 1 256 717.00 | 3 742 090.00 | 4 998 807.00 |
CU Autres participations | 17 280.00 | 1 136.00 | 16 144.00 | 17 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 116.00 | | | 345 116.00 |
DG Autres réserves | 1 226 549.00 | | | 1 226 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242.00 | | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 909.00 | | | 1 954 909.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 467.00 | | | 958 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 342.00 | | | 358 342.00 |
EA Autres dettes | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 605.00 | | | 119 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 981.00 | | | 1 767 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 090.00 | | | 3 742 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 301.00 | | | 891 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 739.00 | | 1 761 739.00 | 1 761 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 739.00 | | 1 761 739.00 | 1 761 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 570 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 646.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 154.00 | | | 2 380 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 353.00 | | | 2 096 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 974.00 | | 158 345.00 | 3 567 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 929.00 | 3 629 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 929.00 | 3 596 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 803.00 | | 146 345.00 | 3 546 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 417.00 | | 12 000.00 | 13 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 865.00 | 182 646.00 | 96 930.00 | 1 169 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 112.00 | 182 646.00 | 96 930.00 | 1 162 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 066.00 | | 3 866.00 | 23 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 202.00 | | 3 866.00 | 24 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 194.00 | 230 194.00 | | 230 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 606.00 | 119 606.00 | | 119 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 359 756.00 | 359 756.00 | | 359 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 468.00 | 88 142.00 | 298 118.00 | 958 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
VP Divers | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 343.00 | 358 343.00 | | 358 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 432.00 | 509 432.00 | 7 001.00 | 516 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 628.00 | 891 302.00 | 298 118.00 | 1 761 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |