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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
AN Terrains | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
AP Constructions | 2 357 093.00 | 526 109.00 | 1 830 984.00 | 2 357 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 647.00 | 294 606.00 | 156 041.00 | 450 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 632.00 | 484 563.00 | 125 068.00 | 609 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 581.00 | 1 314 168.00 | 2 320 412.00 | 3 634 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 517.00 | | 401 517.00 | 401 517.00 |
BZ Autres créances | 120 603.00 | | 120 603.00 | 120 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 413.00 | | 901 413.00 | 901 413.00 |
CF Disponibilités | 142 859.00 | | 142 859.00 | 142 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 939.00 | | 1 578 939.00 | 1 578 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 521.00 | 1 314 168.00 | 3 899 352.00 | 5 213 521.00 |
CU Autres participations | 14 280.00 | 1 136.00 | 13 144.00 | 14 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 980.00 | | | 115 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 855.00 | | | 398 855.00 |
DG Autres réserves | 1 295 470.00 | | | 1 295 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 053.00 | | | 302 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 358.00 | | | 2 112 358.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 325.00 | | | 870 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 269.00 | | | 84 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 381.00 | | | 207 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 043.00 | | | 348 043.00 |
EA Autres dettes | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 096.00 | | | 229 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 793.00 | | | 1 767 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 352.00 | | | 3 899 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 241.00 | | | 978 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 719.00 | | 1 835 719.00 | 1 835 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 719.00 | | 1 835 719.00 | 1 835 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 986.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 955.00 | | | 2 433 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 901.00 | | | 2 131 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 053.00 | | | 302 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 388.00 | 135 728.00 | | 3 629 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 22 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 535.00 | 3 634 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 535.00 | 3 604 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 218.00 | 135 623.00 | | 3 596 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 416.00 | 105.00 | | 25 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 581.00 | 184 986.00 | 127 535.00 | 1 255 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 827.00 | 184 986.00 | 127 535.00 | 1 247 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 381.00 | 207 381.00 | | 207 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 125.00 | 171 125.00 | | 171 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 096.00 | 229 096.00 | | 229 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 401 517.00 | 401 517.00 | | 401 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 325.00 | 89 231.00 | 275 247.00 | 870 325.00 |
VI Groupe et associés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 390.00 | 531 284.00 | 7 105.00 | 538 390.00 |
VW T.V.A. | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 335.00 | 978 241.00 | 275 247.00 | 1 759 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
ST Autres comptes | 250 024.00 | | | 250 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
YT Sous‐traitance | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 423.00 | | | 442 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
ZE Dividendes | 214 880.00 | | | 214 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 779.00 | | | 440 779.00 |