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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
AN Terrains | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
AP Constructions | 2 357 093.00 | 392 119.00 | 1 964 974.00 | 2 357 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 582.00 | 287 141.00 | 164 441.00 | 451 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 193.00 | 482 850.00 | 68 342.00 | 551 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 973.00 | 1 171 001.00 | 2 396 972.00 | 3 567 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 240.00 | | 334 240.00 | 334 240.00 |
BZ Autres créances | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 399.00 | | 552 399.00 | 552 399.00 |
CF Disponibilités | 352 283.00 | | 352 283.00 | 352 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 998.00 | | 1 388 998.00 | 1 388 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 972.00 | 1 171 001.00 | 3 785 970.00 | 4 956 972.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 605.00 | | | 277 605.00 |
DG Autres réserves | 1 146 049.00 | | | 1 146 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 298.00 | | | 338 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742.00 | | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 715.00 | | | 1 853 715.00 |
DP Provisions pour risques | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 145.00 | | | 950 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 895.00 | | | 142 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 449.00 | | | 231 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 741.00 | | | 417 741.00 |
EA Autres dettes | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 111.00 | | | 151 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 189.00 | | | 1 909 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 970.00 | | | 3 785 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 673.00 | | | 1 016 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 655.00 | | 1 793 655.00 | 1 793 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 655.00 | | 1 793 655.00 | 1 793 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 551 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 713.00 | | | 2 384 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 415.00 | | | 2 046 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 298.00 | | | 338 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 848.00 | 53 364.00 | | 3 570 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 239.00 | 3 567 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 239.00 | 3 546 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 163.00 | 47 879.00 | | 3 555 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931.00 | 5 485.00 | | 7 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 889.00 | 180 216.00 | 56 239.00 | 1 045 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | 547.00 | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 682.00 | 179 668.00 | 56 239.00 | 1 038 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | 3 866.00 | | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 336.00 | 3 866.00 | | 20 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 449.00 | 231 449.00 | | 231 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 848.00 | 154 848.00 | | 154 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 645.00 | 156 645.00 | | 156 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 111.00 | 151 111.00 | | 151 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 240.00 | | | 334 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 145.00 | 60 653.00 | 251 911.00 | 950 145.00 |
VI Groupe et associés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 801.00 | | | 412 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 946.00 | 480 945.00 | 7 000.00 | 487 946.00 |
VW T.V.A. | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 165.00 | 1 016 673.00 | 251 911.00 | 1 906 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
ST Autres comptes | 230 229.00 | | | 230 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
YT Sous‐traitance | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 046.00 | | | 353 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
ZE Dividendes | 184 374.00 | | | 184 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 058.00 | | | 370 058.00 |