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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
AN Terrains | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
AP Constructions | 2 357 093.00 | 593 065.00 | 1 764 027.00 | 2 357 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 121.00 | 329 186.00 | 128 934.00 | 458 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 235.00 | 495 606.00 | 154 629.00 | 650 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 553.00 | 1 426 748.00 | 2 248 805.00 | 3 675 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 942.00 | | 289 942.00 | 289 942.00 |
BZ Autres créances | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 506.00 | | 1 052 506.00 | 1 052 506.00 |
CF Disponibilités | 262 852.00 | | 262 852.00 | 262 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 550.00 | | 1 708 550.00 | 1 708 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 103.00 | 1 426 748.00 | 3 957 355.00 | 5 384 103.00 |
CU Autres participations | 14 280.00 | 1 136.00 | 13 144.00 | 14 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 635.00 | | | 415 635.00 |
DG Autres réserves | 1 384 409.00 | | | 1 384 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 678.00 | | | 315 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 162.00 | | | 2 253 162.00 |
DP Provisions pour risques | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 093.00 | | | 781 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 309.00 | | | 196 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 139.00 | | | 316 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 224.00 | | | 244 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 596.00 | | | 1 679 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 355.00 | | | 3 957 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 050.00 | | | 577 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 161.00 | | 1 727 161.00 | 1 727 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 161.00 | | 1 727 161.00 | 1 727 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 729.00 | | | 2 312 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 051.00 | | | 1 997 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 678.00 | | | 315 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 581.00 | | 115 803.00 | 3 634 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 105.00 | 15 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 832.00 | 3 675 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 726.00 | 3 652 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 306.00 | | 115 803.00 | 3 604 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 032.00 | 180 305.00 | 67 726.00 | 1 313 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 279.00 | 180 305.00 | 67 726.00 | 1 305 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | 5 396.00 | | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 336.00 | 5 396.00 | | 20 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 779.00 | 14 285.00 | 83 494.00 | 97 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 309.00 | 196 309.00 | | 196 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 638.00 | 153 638.00 | | 153 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 224.00 | 244 224.00 | | 244 224.00 |
UX Autres créances clients | 289 942.00 | 289 942.00 | | 289 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 093.00 | 79 111.00 | 263 498.00 | 781 093.00 |
VI Groupe et associés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 722.00 | 389 722.00 | | 389 722.00 |
VW T.V.A. | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 527.00 | 877 050.00 | 346 992.00 | 1 662 527.00 |