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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
AN Terrains | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
AP Constructions | 2 357 093.00 | 660 022.00 | 1 697 071.00 | 2 357 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 380.00 | 382 398.00 | 92 981.00 | 475 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 716.00 | 534 251.00 | 165 464.00 | 699 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 013.00 | 1 585 562.00 | 2 154 451.00 | 3 740 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 695.00 | | 231 695.00 | 231 695.00 |
BZ Autres créances | 103 663.00 | | 103 663.00 | 103 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 158.00 | | 1 053 158.00 | 1 053 158.00 |
CF Disponibilités | 276 583.00 | | 276 583.00 | 276 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 883.00 | | 1 672 883.00 | 1 672 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 896.00 | 1 585 562.00 | 3 827 334.00 | 5 412 896.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 1 136.00 | 10 864.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 620.00 | | | 177 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 095.00 | | | 437 095.00 |
DG Autres réserves | 1 473 435.00 | | | 1 473 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 793.00 | | | 274 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 945.00 | | | 2 362 945.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 982.00 | | | 701 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 693.00 | | | 99 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 126.00 | | | 151 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 196.00 | | | 321 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 975.00 | | | 141 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 189.00 | | | 1 445 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 334.00 | | | 3 827 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 430.00 | | | 711 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 740.00 | | 1 764 740.00 | 1 764 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 740.00 | | 1 764 740.00 | 1 764 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 504 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 890.00 | | | 2 350 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 096.00 | | | 2 076 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 793.00 | | | 274 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 553.00 | | 104 927.00 | 3 675 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 13 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 466.00 | 3 740 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 186.00 | 3 719 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 383.00 | | 104 927.00 | 3 652 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 612.00 | 197 001.00 | 38 187.00 | 1 425 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 858.00 | 197 001.00 | 38 187.00 | 1 417 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 596.00 | | 5 396.00 | 24 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 732.00 | | 5 396.00 | 25 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 390.00 | 13 781.00 | 79 609.00 | 93 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 126.00 | 151 126.00 | | 151 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 196.00 | 321 196.00 | | 321 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 976.00 | 141 976.00 | | 141 976.00 |
UX Autres créances clients | 231 695.00 | 231 695.00 | | 231 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 983.00 | 64 401.00 | 267 479.00 | 701 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 490.00 | 338 490.00 | | 338 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 621.00 | 711 430.00 | 347 088.00 | 1 428 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |