| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 526.00 | 92 241.00 | 10 285.00 | 102 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 645.00 | 786 627.00 | 433 018.00 | 1 219 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 281.00 | 1 045 800.00 | 607 481.00 | 1 653 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 315.00 | | 180 315.00 | 180 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 768.00 | 1 924 668.00 | 1 271 099.00 | 3 195 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 239 634.00 | 1 043.00 | 16 238 590.00 | 16 239 634.00 |
BZ Autres créances | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 072 482.00 | | 1 072 482.00 | 1 072 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 424.00 | | 166 424.00 | 166 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 655 420.00 | 1 043.00 | 17 654 377.00 | 17 655 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 851 188.00 | 1 925 712.00 | 18 925 476.00 | 20 851 188.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 722 845.00 | 8 418 595.00 | | 6 722 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368 629.00 | -1 695 750.00 | | 2 368 629.00 |
DL TOTAL (I) | 9 696 474.00 | 7 327 845.00 | | 9 696 474.00 |
DP Provisions pour risques | 217 432.00 | 2 394 410.00 | | 217 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 432.00 | 2 394 410.00 | | 217 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 479.00 | 1 124 630.00 | | 984 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430 019.00 | 5 627 784.00 | | 7 430 019.00 |
EA Autres dettes | 597 071.00 | | | 597 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 011 569.00 | 6 752 415.00 | | 9 011 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 925 476.00 | 16 474 671.00 | | 18 925 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 011 569.00 | 6 752 415.00 | | 9 011 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 890 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 895 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 069 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 704 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 125 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 717 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 846.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 198 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 176 978.00 | | | 2 176 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176 978.00 | 1 497.00 | | 2 176 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 447.00 | 33 841.00 | | 114 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 176 978.00 | | | 2 176 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 447.00 | 2 210 819.00 | | 114 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062 531.00 | -2 209 321.00 | | 2 062 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 496.00 | | | 241 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736 466.00 | 83 221.00 | | 1 736 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 660 879.00 | 15 799 471.00 | | 25 660 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 292 250.00 | 17 495 221.00 | | 23 292 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368 629.00 | -1 695 750.00 | | 2 368 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 120.00 | 7 590.00 | | 10 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 704.00 | | 376 063.00 | 2 819 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 195 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 076.00 | | 10 450.00 | 92 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 741.00 | | 353 186.00 | 2 519 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 887.00 | | 12 428.00 | 207 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 822.00 | 347 846.00 | | 1 576 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 076.00 | 165.00 | | 92 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 746.00 | 347 681.00 | | 1 484 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 394 410.00 | | 2 176 978.00 | 2 394 410.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395 454.00 | | 2 176 978.00 | 2 395 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 176 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 479.00 | 984 479.00 | | 984 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951 555.00 | 1 951 555.00 | | 1 951 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 749.00 | 1 141 749.00 | | 1 141 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415 031.00 | 1 415 031.00 | | 1 415 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 071.00 | 597 071.00 | | 597 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 315.00 | | 180 315.00 | 180 315.00 |
UX Autres créances clients | 16 239 634.00 | 16 239 634.00 | | 16 239 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VB T. V. A. | 154 751.00 | 154 751.00 | | 154 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 535.00 | 260 535.00 | | 260 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 424.00 | 166 424.00 | | 166 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 762 911.00 | 16 582 596.00 | 180 315.00 | 16 762 911.00 |
VW T.V.A. | 2 661 148.00 | 2 661 148.00 | | 2 661 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 011 569.00 | 9 011 569.00 | | 9 011 569.00 |