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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 126.00 | 112 278.00 | 19 847.00 | 132 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 673.00 | 1 292 829.00 | 333 844.00 | 1 626 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 767.00 | 1 785 794.00 | 162 972.00 | 1 948 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 570.00 | | 167 570.00 | 167 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 138.00 | 3 190 902.00 | 684 235.00 | 3 875 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 246 374.00 | 103 573.00 | 12 142 800.00 | 12 246 374.00 |
BZ Autres créances | 858 923.00 | | 858 923.00 | 858 923.00 |
CF Disponibilités | 469 097.00 | | 469 097.00 | 469 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 857.00 | | 195 857.00 | 195 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 770 594.00 | 103 573.00 | 13 667 021.00 | 13 770 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 645 733.00 | 3 294 476.00 | 14 351 257.00 | 17 645 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 232 914.00 | | | -2 232 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 864.00 | | | 578 864.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 049.00 | | | -1 049 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 060 511.00 | | | 3 060 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 060 511.00 | | | 3 060 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 224 327.00 | | | 8 224 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 997.00 | | | 1 210 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 162.00 | | | 2 800 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 339 795.00 | | | 12 339 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 351 257.00 | | | 14 351 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 235 488.00 | | | 12 235 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 251.00 | 1 251.00 | |
FG Production vendue services | 6 903 067.00 | 8 942 616.00 | 15 845 684.00 | 6 903 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 903 067.00 | 8 943 867.00 | 15 846 935.00 | 6 903 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 012 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 238 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 214 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 798 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 734 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060 511.00 | | | 3 060 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 511.00 | | | 3 060 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060 046.00 | | | -3 060 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 012 988.00 | | | 16 012 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 434 123.00 | | | 15 434 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 864.00 | | | 578 864.00 |