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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 126.00 | 100 590.00 | 31 536.00 | 132 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 404.00 | 1 091 533.00 | 455 871.00 | 1 547 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 005.00 | 1 518 598.00 | 391 407.00 | 1 910 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 941.00 | | 164 941.00 | 164 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 475.00 | 2 710 720.00 | 1 083 755.00 | 3 794 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 845 679.00 | 1 043.00 | 17 844 635.00 | 17 845 679.00 |
BZ Autres créances | 207 269.00 | | 207 269.00 | 207 269.00 |
CF Disponibilités | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 157.00 | | 172 157.00 | 172 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 320 757.00 | 1 043.00 | 18 319 713.00 | 18 320 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 115 232.00 | 2 711 764.00 | 19 403 468.00 | 22 115 232.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 381 306.00 | 9 091 474.00 | | 10 381 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 295.00 | 1 289 832.00 | | 1 224 295.00 |
DL TOTAL (I) | 12 210 601.00 | 10 986 306.00 | | 12 210 601.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 232 432.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 232 432.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 763.00 | 1 752 814.00 | | 1 847 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330 104.00 | 5 936 521.00 | | 5 330 104.00 |
EA Autres dettes | | 1 488 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 177 867.00 | 9 177 479.00 | | 7 177 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 403 468.00 | 20 396 218.00 | | 19 403 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 152 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 170 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 246 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 286 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 915 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 924 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 011 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 775.00 | 2 056.00 | | 58 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 582.00 | 61.00 | | 13 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 582.00 | 787.00 | | 13 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 193.00 | 1 269.00 | | 45 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 323.00 | 76 813.00 | | 96 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 409.00 | 382 813.00 | | 452 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 799 034.00 | 23 900 758.00 | | 22 799 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 574 739.00 | 22 610 927.00 | | 21 574 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 295.00 | 1 289 831.00 | | 1 224 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 727.00 | | 218 337.00 | 3 599 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 589.00 | 204 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 589.00 | 3 794 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 376.00 | | 15 750.00 | 116 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 821.00 | | 202 587.00 | 3 254 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 530.00 | | | 228 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 101.00 | 396 619.00 | | 2 314 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 674.00 | 5 916.00 | | 94 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 427.00 | 390 703.00 | | 2 219 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 432.00 | | 217 432.00 | 232 432.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 475.00 | | 217 432.00 | 233 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 763.00 | 1 806 162.00 | 41 601.00 | 1 847 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526 917.00 | 1 526 917.00 | | 1 526 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 067.00 | 1 165 067.00 | | 1 165 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 941.00 | | 164 941.00 | 164 941.00 |
UX Autres créances clients | 17 845 679.00 | 17 656 302.00 | 189 377.00 | 17 845 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VB T. V. A. | 169 237.00 | 169 237.00 | | 169 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 772.00 | 189 772.00 | | 189 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 157.00 | 172 157.00 | | 172 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 390 045.00 | 18 035 727.00 | 354 318.00 | 18 390 045.00 |
VW T.V.A. | 2 373 881.00 | 2 373 881.00 | | 2 373 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 177 867.00 | 7 136 266.00 | 41 601.00 | 7 177 867.00 |