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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 126.00 | 118 741.00 | 13 385.00 | 132 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 569.00 | 1 398 488.00 | 404 081.00 | 1 802 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 141.00 | 1 588 636.00 | 101 504.00 | 1 690 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 834.00 | 3 105 866.00 | 580 968.00 | 3 686 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184 984.00 | 103 573.00 | 6 081 411.00 | 6 184 984.00 |
BZ Autres créances | 337 077.00 | | 337 077.00 | 337 077.00 |
CF Disponibilités | 1 544 212.00 | | 1 544 212.00 | 1 544 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 167.00 | | 451 167.00 | 451 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 517 782.00 | 103 573.00 | 8 414 208.00 | 8 517 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 204 616.00 | 3 209 439.00 | 8 995 177.00 | 12 204 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 050.00 | -2 232 915.00 | | -1 654 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 242.00 | 578 865.00 | | 1 550 242.00 |
DL TOTAL (I) | 501 192.00 | -1 049 050.00 | | 501 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 306 293.00 | 3 060 512.00 | | 4 306 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 306 293.00 | 3 060 512.00 | | 4 306 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 224 328.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 109.00 | 1 210 998.00 | | 1 029 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158 583.00 | 2 800 163.00 | | 3 158 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 692.00 | 12 339 795.00 | | 4 187 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 995 177.00 | 14 351 257.00 | | 8 995 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 692.00 | 12 235 488.00 | | 4 187 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | 5 244.00 | 5 623.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 14 606 277.00 | 4 126 643.00 | 18 732 920.00 | 14 606 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 606 655.00 | 4 131 887.00 | 18 738 542.00 | 14 606 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 199 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 531 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 229 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 248 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330.00 | 465.00 | | 1 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 522 419.00 | | | 2 522 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523 749.00 | 465.00 | | 2 523 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 768 200.00 | 3 060 512.00 | | 3 768 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 518.00 | 3 060 512.00 | | 3 768 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244 769.00 | -3 060 047.00 | | -1 244 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 482.00 | 31 246.00 | | 2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 738.00 | 63 903.00 | | 153 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 723 852.00 | 16 012 988.00 | | 21 723 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 173 610.00 | 15 434 123.00 | | 20 173 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 242.00 | 578 865.00 | | 1 550 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 138.00 | | 198 574.00 | 3 875 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 814.00 | 61 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 878.00 | 3 686 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 065.00 | 3 492 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575 441.00 | | 190 333.00 | 3 575 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 571.00 | | 8 241.00 | 167 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 903.00 | 188 009.00 | 273 046.00 | 3 190 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 279.00 | 6 462.00 | | 112 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 624.00 | 181 547.00 | 273 046.00 | 3 078 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 060 512.00 | 3 768 200.00 | 2 522 419.00 | 3 060 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060 512.00 | 3 768 200.00 | 2 522 419.00 | 3 060 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 768 200.00 | 2 522 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 109.00 | 1 029 109.00 | | 1 029 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
UX Autres créances clients | 6 184 984.00 | 6 184 984.00 | | 6 184 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 224 328.00 | | | 8 224 328.00 |
VP Divers | 337 077.00 | 337 077.00 | | 337 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158 583.00 | 3 158 583.00 | | 3 158 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 167.00 | 451 167.00 | | 451 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 035 226.00 | 6 973 228.00 | 61 998.00 | 7 035 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 692.00 | 4 187 692.00 | | 4 187 692.00 |