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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 126.00 | 107 438.00 | 24 688.00 | 132 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 404.00 | 1 217 276.00 | 330 128.00 | 1 547 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 476.00 | 1 699 650.00 | 242 825.00 | 1 942 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 571.00 | | 167 571.00 | 167 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 576.00 | 3 024 364.00 | 765 212.00 | 3 789 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731 956.00 | 1 043.00 | 4 730 912.00 | 4 731 956.00 |
BZ Autres créances | 1 441 878.00 | | 1 441 878.00 | 1 441 878.00 |
CF Disponibilités | 493 235.00 | | 493 235.00 | 493 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 847 622.00 | 1 043.00 | 6 846 579.00 | 6 847 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 199.00 | 3 025 408.00 | 7 611 791.00 | 10 637 199.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 605 601.00 | 10 381 306.00 | | 11 605 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 838 516.00 | 1 224 295.00 | | -13 838 516.00 |
DL TOTAL (I) | -1 627 915.00 | 12 210 601.00 | | -1 627 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 426 761.00 | | | 4 426 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 296.00 | 1 847 763.00 | | 1 874 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922 381.00 | 5 330 104.00 | | 2 922 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 239 706.00 | 7 177 867.00 | | 9 239 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 791.00 | 19 403 469.00 | | 7 611 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 278.00 | 24 654.00 | 28 932.00 | 4 278.00 |
FG Production vendue services | 14 721 860.00 | 5 396 716.00 | 20 118 576.00 | 14 721 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 726 138.00 | 5 421 370.00 | 20 147 508.00 | 14 726 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 874 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 948 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 175 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 146 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 58 775.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 037 288.00 | 13 582.00 | | 16 037 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 077 288.00 | 13 582.00 | | 16 077 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 017 288.00 | 45 193.00 | | -16 017 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 706.00 | 96 323.00 | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 826.00 | 452 409.00 | | -319 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 067 102.00 | 22 799 034.00 | | 21 067 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 905 618.00 | 21 574 738.00 | | 34 905 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 838 516.00 | 1 224 295.00 | | -13 838 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 475.00 | | 35 101.00 | 3 794 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 167 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 3 789 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 489 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 409.00 | | 32 471.00 | 3 457 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 941.00 | | 2 630.00 | 204 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 720.00 | 313 644.00 | | 2 710 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 590.00 | 6 848.00 | | 100 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 131.00 | 306 796.00 | | 2 610 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 22 000.00 | 37 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 043.00 | 22 000.00 | 37 000.00 | 16 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 296.00 | 1 734 119.00 | 140 177.00 | 1 874 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 957.00 | 954 957.00 | | 954 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 950.00 | 1 102 950.00 | | 1 102 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 571.00 | | 167 571.00 | 167 571.00 |
UX Autres créances clients | 4 731 956.00 | 4 716 563.00 | 15 393.00 | 4 731 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VB T. V. A. | 840 149.00 | 840 149.00 | | 840 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563 290.00 | 563 290.00 | | 563 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 705.00 | 166 705.00 | | 166 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 344.00 | 166 344.00 | | 166 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507 748.00 | 6 324 785.00 | 182 964.00 | 6 507 748.00 |
VW T.V.A. | 697 769.00 | 697 769.00 | | 697 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 945.00 | 4 672 768.00 | 140 177.00 | 4 812 945.00 |