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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 376.00 | 94 674.00 | 21 702.00 | 116 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 307.00 | 934 032.00 | 486 274.00 | 1 420 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 514.00 | 1 285 395.00 | 549 119.00 | 1 834 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 530.00 | | 188 530.00 | 188 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 727.00 | 2 314 101.00 | 1 285 626.00 | 3 599 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920 373.00 | 1 043.00 | 16 919 330.00 | 16 920 373.00 |
BZ Autres créances | 749 985.00 | | 749 985.00 | 749 985.00 |
CF Disponibilités | 1 207 451.00 | | 1 207 451.00 | 1 207 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 484.00 | | 233 484.00 | 233 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 111 635.00 | 1 043.00 | 19 110 592.00 | 19 111 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 711 362.00 | 2 315 145.00 | 20 396 218.00 | 22 711 362.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 091 474.00 | 6 722 845.00 | | 9 091 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 832.00 | 2 368 629.00 | | 1 289 832.00 |
DL TOTAL (I) | 10 986 306.00 | 9 696 474.00 | | 10 986 306.00 |
DP Provisions pour risques | 232 432.00 | 217 432.00 | | 232 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 432.00 | 217 432.00 | | 232 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 814.00 | 984 479.00 | | 1 752 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 936 521.00 | 7 430 019.00 | | 5 936 521.00 |
EA Autres dettes | 1 488 144.00 | 597 071.00 | | 1 488 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 177 479.00 | 9 011 569.00 | | 9 177 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 396 218.00 | 18 925 476.00 | | 20 396 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 049 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 064 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 505 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 044 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 150 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 176 978.00 | | | 2 176 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | 2 176 978.00 | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 114 447.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 114 447.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 2 062 531.00 | | 1 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 813.00 | 241 496.00 | | 76 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 813.00 | 1 736 466.00 | | 382 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 900 757.00 | 25 660 879.00 | | 23 900 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 610 926.00 | 23 292 250.00 | | 22 610 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 832.00 | 2 368 629.00 | | 1 289 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 468.00 | 10 120.00 | | 5 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 768.00 | | 410 882.00 | 3 195 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 922.00 | 228 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 922.00 | 3 599 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 254 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 526.00 | | 13 850.00 | 102 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 926.00 | | 381 895.00 | 2 872 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 315.00 | | 15 137.00 | 220 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 668.00 | 389 433.00 | | 1 924 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 241.00 | 2 433.00 | | 92 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 427.00 | 387 000.00 | | 1 832 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 432.00 | 15 000.00 | | 217 432.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 476.00 | 15 000.00 | | 218 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 814.00 | 1 611 569.00 | 141 245.00 | 1 752 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719 588.00 | 1 719 588.00 | | 1 719 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 460.00 | 1 163 460.00 | | 1 163 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 144.00 | 1 488 144.00 | | 1 488 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 530.00 | | 188 530.00 | 188 530.00 |
UX Autres créances clients | 16 920 373.00 | 16 393 642.00 | 526 731.00 | 16 920 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 409 013.00 | 409 013.00 | | 409 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 616.00 | 319 616.00 | | 319 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 034.00 | 272 034.00 | | 272 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 484.00 | 233 484.00 | | 233 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 092 372.00 | 17 377 111.00 | 715 261.00 | 18 092 372.00 |
VW T.V.A. | 2 781 439.00 | 2 781 439.00 | | 2 781 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 177 479.00 | 9 036 234.00 | 141 245.00 | 9 177 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | 186.00 | | 190.00 |