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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 556.00 | 28 314.00 | 1 242.00 | 29 556.00 |
AH Fonds commercial | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 628.00 | 14 511.00 | 2 117.00 | 16 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179.00 | 2 604.00 | 3 575.00 | 6 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 126.00 | 934 249.00 | 216 877.00 | 1 151 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 524.00 | 979 678.00 | 307 847.00 | 1 287 524.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 795.00 | 428.00 | 49 367.00 | 49 795.00 |
BZ Autres créances | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CF Disponibilités | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 277.00 | 428.00 | 154 848.00 | 155 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 801.00 | 980 106.00 | 462 695.00 | 1 442 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 674.00 | 69 721.00 | | 65 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | 3 567.00 | | 917.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 3 741.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 897.00 | 950 385.00 | | 861 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 645.00 | 53 663.00 | | 39 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 307.00 | -105.00 | | 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 049.00 | 35.00 | | 1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 556 847.00 | 529 411.00 | | 556 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 348.00 | 10 850.00 | | 11 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 182.00 | 217 627.00 | | 179 182.00 |
252 Charges sociales | 42 372.00 | 50 419.00 | | 42 372.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 4.00 | | 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 059.00 | -6 851.00 | | -68 059.00 |
280 Produits financiers | | 684.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 33 574.00 | 917.00 | | 33 574.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 1 006.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 312.00 | 8 926.00 | | 30 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 860.00 | -15 182.00 | | -65 860.00 |
DA Capital social ou individuel | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DG Autres réserves | 159 271.00 | 159 271.00 | | 159 271.00 |
DH Report à nouveau | -15 182.00 | | | -15 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 860.00 | -15 182.00 | | -65 860.00 |
DL TOTAL (I) | 246 664.00 | 312 524.00 | | 246 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 79 208.00 | | 72 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 866.00 | 4 211.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 753.00 | 213 775.00 | | 190 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 695.00 | 526 299.00 | | 462 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 422.00 | 103 449.00 | 18 194.00 | 894 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 235.00 | 6 590.00 | | 36 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 187.00 | 96 859.00 | 18 194.00 | 858 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 831.00 | 114 500.00 | 331.00 | 114 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 301.00 | 190 301.00 | | 190 301.00 |