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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 556.00 | 28 848.00 | 709.00 | 29 556.00 |
AH Fonds commercial | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 981.00 | 16 628.00 | 6 353.00 | 22 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 3 652.00 | 3 729.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 158.00 | 1 027 672.00 | 212 486.00 | 1 240 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 112.00 | 1 076 799.00 | 307 313.00 | 1 384 112.00 |
BT Marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 206.00 | 1 634.00 | 94 572.00 | 96 206.00 |
BZ Autres créances | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CF Disponibilités | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 746.00 | 1 634.00 | 205 112.00 | 206 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 858.00 | 1 078 433.00 | 512 425.00 | 1 590 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DG Autres réserves | 159 271.00 | 159 271.00 | | 159 271.00 |
DH Report à nouveau | -81 041.00 | -15 182.00 | | -81 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 577.00 | -65 860.00 | | 105 577.00 |
DL TOTAL (I) | 352 241.00 | 246 664.00 | | 352 241.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 278.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 278.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 749.00 | 77 779.00 | | 62 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | 72 975.00 | | 42 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 099.00 | 39 547.00 | | 52 099.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 183.00 | 190 753.00 | | 160 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 425.00 | 462 695.00 | | 512 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 524.00 | | | 1 287 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 305.00 | | | 1 157 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 678.00 | 97 122.00 | | 979 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 825.00 | 2 650.00 | | 42 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 853.00 | 94 471.00 | | 936 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VP Divers | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 306.00 | 148 975.00 | 331.00 | 149 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 183.00 | 160 183.00 | | 160 183.00 |