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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 556.00 | 29 555.00 | | 29 556.00 |
AH Fonds commercial | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 876.00 | 10 167.00 | 9 709.00 | 19 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516 260.00 | 1 384 689.00 | 1 131 571.00 | 2 516 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 522.00 | 1 441 040.00 | 1 311 482.00 | 2 752 522.00 |
BT Marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 374.00 | | 227 374.00 | 227 374.00 |
BZ Autres créances | 241 496.00 | | 241 496.00 | 241 496.00 |
CF Disponibilités | 366 666.00 | | 366 666.00 | 366 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 476.00 | | 906 476.00 | 906 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 999.00 | 1 441 040.00 | 2 217 959.00 | 3 658 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 150.00 | | | 304 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 329 889.00 | | | 329 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
DL TOTAL (I) | 812 780.00 | | | 812 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 452.00 | | | 1 004 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 937.00 | | | 163 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 937.00 | | | 141 937.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 178.00 | | | 1 405 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 959.00 | | | 2 217 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 264.00 | | | 543 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 268.00 | | 450 879.00 | 2 314 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 624.00 | 2 752 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 353.00 | 129 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 2 622 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 241.00 | | | 136 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 696.00 | | 450 879.00 | 2 177 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 599.00 | 164 713.00 | 6 271.00 | 1 282 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 415.00 | 164 713.00 | 6 271.00 | 1 236 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 937.00 | 163 937.00 | | 163 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 938.00 | 141 938.00 | | 141 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -99 379.00 | -99 379.00 | | -99 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 227 374.00 | 227 374.00 | | 227 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 870.00 | 130 214.00 | 709 926.00 | 999 870.00 |
VI Groupe et associés | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 497.00 | 241 497.00 | | 241 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 231.00 | 475 900.00 | 331.00 | 476 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 178.00 | 543 265.00 | 709 926.00 | 1 405 178.00 |