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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 556.00 | 29 555.00 | | 29 556.00 |
AH Fonds commercial | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 980.00 | 16 627.00 | 6 352.00 | 22 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 7 023.00 | 5 376.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 947.00 | 1 229 391.00 | 933 556.00 | 2 162 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 268.00 | 1 282 598.00 | 1 031 669.00 | 2 314 268.00 |
BT Marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 338.00 | 1 634.00 | 176 704.00 | 178 338.00 |
BZ Autres créances | 129 171.00 | | 129 171.00 | 129 171.00 |
CF Disponibilités | 273 646.00 | | 273 646.00 | 273 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 337.00 | 1 634.00 | 607 703.00 | 609 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 605.00 | 1 284 232.00 | 1 639 372.00 | 2 923 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 350.00 | 49 350.00 | | 59 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 150.00 | 114 150.00 | | 304 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DG Autres réserves | 255 327.00 | 183 806.00 | | 255 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 561.00 | 71 521.00 | | 75 561.00 |
DL TOTAL (I) | 699 324.00 | 423 763.00 | | 699 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 744.00 | 1 350.00 | | 586 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 330.00 | 75 322.00 | | 92 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 748.00 | 34 102.00 | | 192 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 651.00 | 47 688.00 | | 65 651.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 2 551.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 048.00 | 161 013.00 | | 940 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 372.00 | 584 775.00 | | 1 639 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 280.00 | | | 409 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 268.00 | 119 330.00 | | 1 163 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 009.00 | 175.00 | | 46 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 260.00 | 119 155.00 | | 1 117 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 748.00 | 192 748.00 | | 192 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 178 339.00 | 178 339.00 | | 178 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 609.00 | 50 841.00 | 391 535.00 | 581 609.00 |
VI Groupe et associés | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 172.00 | 129 172.00 | | 129 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 709.00 | 333 378.00 | 331.00 | 333 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 048.00 | 409 280.00 | 391 535.00 | 940 048.00 |