| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 556.00 | 29 381.00 | 175.00 | 29 556.00 |
AH Fonds commercial | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 981.00 | 16 628.00 | 6 353.00 | 22 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 215.00 | 5 047.00 | 3 168.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 438.00 | 1 112 213.00 | 193 225.00 | 1 305 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 225.00 | 1 163 268.00 | 286 957.00 | 1 450 225.00 |
BT Marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 074.00 | 1 634.00 | 123 440.00 | 125 074.00 |
BZ Autres créances | 140 727.00 | | 140 727.00 | 140 727.00 |
CF Disponibilités | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 453.00 | 1 634.00 | 297 819.00 | 299 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 678.00 | 1 164 902.00 | 584 775.00 | 1 749 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DG Autres réserves | 183 806.00 | 159 271.00 | | 183 806.00 |
DH Report à nouveau | | -81 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 521.00 | 105 577.00 | | 71 521.00 |
DL TOTAL (I) | 423 763.00 | 352 241.00 | | 423 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 817.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 322.00 | 62 749.00 | | 75 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 42 606.00 | | 34 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 688.00 | 52 099.00 | | 47 688.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 1 912.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 013.00 | 160 183.00 | | 161 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 775.00 | 512 425.00 | | 584 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 112.00 | | 66 113.00 | 1 384 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 241.00 | | | 136 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 540.00 | | 66 113.00 | 1 247 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 799.00 | 86 469.00 | | 1 076 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 475.00 | 533.00 | | 45 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 324.00 | 85 936.00 | | 1 031 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 125 074.00 | 125 074.00 | | 125 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VP Divers | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 181.00 | 283 850.00 | 331.00 | 284 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 013.00 | 161 013.00 | | 161 013.00 |