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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 556.00 | 29 555.00 | | 29 556.00 |
AH Fonds commercial | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 315.00 | 14 017.00 | 12 297.00 | 26 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956 186.00 | 1 578 433.00 | 1 377 752.00 | 2 956 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 119.00 | 1 638 634.00 | 1 498 484.00 | 3 137 119.00 |
BT Marchandises | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 767.00 | | 241 767.00 | 241 767.00 |
BZ Autres créances | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CF Disponibilités | 513 840.00 | | 513 840.00 | 513 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 509.00 | | 811 509.00 | 811 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 628.00 | 1 638 634.00 | 2 309 994.00 | 3 948 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 150.00 | | | 304 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 443 345.00 | | | 443 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 894.00 | | | 253 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 675.00 | | | 1 066 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 340.00 | | | 903 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 244.00 | | | 122 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 661.00 | | | 170 661.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 319.00 | | | 1 243 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 994.00 | | | 2 309 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 939.00 | | | 518 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 087.00 | | 322 087.00 | 322 087.00 |
FG Production vendue services | 1 278 091.00 | | 1 278 091.00 | 1 278 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 179.00 | | 1 600 179.00 | 1 600 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 680.00 | | | 1 858 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 785.00 | | | 1 604 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 894.00 | | | 253 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 523.00 | | 446 363.00 | 2 752 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 767.00 | 3 137 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 767.00 | 3 006 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 304.00 | | 446 363.00 | 2 622 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 041.00 | 197 594.00 | | 1 441 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 857.00 | 197 594.00 | | 1 394 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 662.00 | 170 662.00 | | 170 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 241 767.00 | 241 767.00 | | 241 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 693.00 | 174 313.00 | 682 954.00 | 898 693.00 |
VI Groupe et associés | 122 245.00 | 122 245.00 | | 122 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 537.00 | 275 206.00 | 331.00 | 275 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 319.00 | 518 940.00 | 682 954.00 | 1 243 319.00 |