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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 487.00 | 15 732.00 | 12 756.00 | 28 487.00 |
040 Immobilisations financières | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 487.00 | 15 732.00 | 56 756.00 | 72 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
060 Stock marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
084 Disponibilités | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
110 Total général Actif | 170 798.00 | 15 732.00 | 155 066.00 | 170 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 207.00 | 5 107.00 | | 6 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 283.00 | 132 305.00 | | 146 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | 5 172.00 | | 857.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 398.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 395.00 | 142 982.00 | | 153 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 074.00 | 4 922.00 | | 8 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -892.00 | 230.00 | | -892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 575.00 | 7 178.00 | | 5 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -809.00 | 10.00 | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 23 484.00 | 26 276.00 | | 23 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | 4 318.00 | | 3 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 420.00 | 58 868.00 | | 69 420.00 |
252 Charges sociales | 27 967.00 | 22 522.00 | | 27 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 305.00 | 1 668.00 | | 2 305.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 305.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 244.00 | 126 299.00 | | 139 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 150.00 | 16 683.00 | | 14 150.00 |
280 Produits financiers | 1 228.00 | 1 326.00 | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 149.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 2 111.00 | | 1 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 393.00 | 15 748.00 | | 13 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |