| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 491.00 | 16 377.00 | 11 115.00 | 27 491.00 |
040 Immobilisations financières | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 491.00 | 16 377.00 | 75 114.00 | 91 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
060 Stock marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
072 Créances – Autres | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
084 Disponibilités | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
110 Total général Actif | 177 070.00 | 16 377.00 | 160 693.00 | 177 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 588.00 | 6 207.00 | | 5 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 289.00 | 146 283.00 | | 146 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 238.00 | 857.00 | | 2 238.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 117.00 | 153 395.00 | | 154 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 949.00 | 8 074.00 | | 5 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | -892.00 | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 508.00 | 5 575.00 | | 7 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 129.00 | -809.00 | | 2 129.00 |
242 Autres charges externes. | 22 282.00 | 23 484.00 | | 22 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | 3 799.00 | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 083.00 | 69 420.00 | | 71 083.00 |
252 Charges sociales | 27 351.00 | 27 967.00 | | 27 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | 2 305.00 | | 2 495.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 322.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 824.00 | 139 244.00 | | 143 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 294.00 | 14 150.00 | | 10 294.00 |
280 Produits financiers | 548.00 | 1 228.00 | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 985.00 | | 1 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 429.00 | 13 393.00 | | 9 429.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 854.00 | | | 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |