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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 042.00 | 24 825.00 | 20 217.00 | 45 042.00 |
040 Immobilisations financières | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 570.00 | 24 825.00 | 84 744.00 | 109 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
060 Stock marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 117 120.00 | | 117 120.00 | 117 120.00 |
084 Disponibilités | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 932.00 | | 163 932.00 | 163 932.00 |
110 Total général Actif | 273 501.00 | 24 825.00 | 248 676.00 | 273 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 772.00 | 3 375.00 | | 7 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 088.00 | 120 386.00 | | 152 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 525.00 | 16 372.00 | | 12 525.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 3 000.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 587.00 | 143 133.00 | | 172 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 846.00 | 2 597.00 | | 4 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | -61.00 | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 297.00 | 5 665.00 | | 12 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | -659.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 28 507.00 | 29 644.00 | | 28 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 4 852.00 | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 382.00 | 56 632.00 | | 82 382.00 |
252 Charges sociales | 21 136.00 | 18 038.00 | | 21 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 504.00 | 5 403.00 | | 5 504.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 262.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 189.00 | 122 373.00 | | 158 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 398.00 | 20 760.00 | | 14 398.00 |
280 Produits financiers | 836.00 | 1 024.00 | | 836.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 740.00 | | |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 044.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 1 022.00 | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 884.00 | 19 459.00 | | 12 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 972.00 | | | 972.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 137.00 | | | 108 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |