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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 070.00 | 19 321.00 | 24 749.00 | 44 070.00 |
040 Immobilisations financières | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 137.00 | 19 321.00 | 88 815.00 | 108 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
060 Stock marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 648.00 | | 76 648.00 | 76 648.00 |
084 Disponibilités | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 781.00 | | 139 781.00 | 139 781.00 |
110 Total général Actif | 247 918.00 | 19 321.00 | 228 596.00 | 247 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 375.00 | 2 859.00 | | 3 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 386.00 | 156 267.00 | | 120 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 372.00 | 2 375.00 | | 16 372.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 235.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 133.00 | 161 736.00 | | 143 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 597.00 | 6 510.00 | | 2 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | 57.00 | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 665.00 | 7 172.00 | | 5 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -659.00 | 1 108.00 | | -659.00 |
242 Autres charges externes. | 29 644.00 | 26 049.00 | | 29 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | 4 769.00 | | 4 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 632.00 | 78 140.00 | | 56 632.00 |
252 Charges sociales | 18 038.00 | 25 367.00 | | 18 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 403.00 | 3 647.00 | | 5 403.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 303.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 373.00 | 153 123.00 | | 122 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 760.00 | 8 614.00 | | 20 760.00 |
280 Produits financiers | 1 024.00 | 1 347.00 | | 1 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 424.00 | | 1 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 459.00 | 8 537.00 | | 19 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |