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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 596.00 | 19 779.00 | 14 817.00 | 34 596.00 |
040 Immobilisations financières | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 089.00 | 19 779.00 | 79 310.00 | 99 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
060 Stock marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
084 Disponibilités | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
110 Total général Actif | 196 183.00 | 19 779.00 | 176 404.00 | 196 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 593.00 | 5 588.00 | | 5 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 769.00 | 146 289.00 | | 145 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 2 238.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 772.00 | 3.00 | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 634.00 | 154 117.00 | | 154 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 666.00 | 5 949.00 | | 6 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -195.00 | 600.00 | | -195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 821.00 | 7 508.00 | | 4 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 177.00 | 2 129.00 | | -1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 23 412.00 | 22 282.00 | | 23 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | 4 143.00 | | 5 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 283.00 | 71 083.00 | | 80 283.00 |
252 Charges sociales | 26 126.00 | 27 351.00 | | 26 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 402.00 | 2 495.00 | | 3 402.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 283.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 641.00 | 143 824.00 | | 148 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 993.00 | 10 294.00 | | 5 993.00 |
280 Produits financiers | 636.00 | 548.00 | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 189.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 1 223.00 | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 047.00 | 9 429.00 | | 6 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 371.00 | | | 6 371.00 |