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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 145.00 | 23 426.00 | 11 719.00 | 35 145.00 |
040 Immobilisations financières | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 392.00 | 23 426.00 | 76 966.00 | 100 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
060 Stock marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
084 Disponibilités | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
110 Total général Actif | 209 859.00 | 23 426.00 | 186 433.00 | 209 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 859.00 | 5 593.00 | | 2 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 267.00 | 145 769.00 | | 156 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 2 500.00 | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 772.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 736.00 | 154 634.00 | | 161 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 510.00 | 6 666.00 | | 6 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | -195.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 172.00 | 4 821.00 | | 7 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 108.00 | -1 177.00 | | 1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 26 049.00 | 23 412.00 | | 26 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | 5 005.00 | | 4 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 140.00 | 80 283.00 | | 78 140.00 |
252 Charges sociales | 25 367.00 | 26 126.00 | | 25 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 647.00 | 3 402.00 | | 3 647.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 297.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 123.00 | 148 641.00 | | 153 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 614.00 | 5 993.00 | | 8 614.00 |
280 Produits financiers | 1 347.00 | 636.00 | | 1 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 582.00 | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 537.00 | 6 047.00 | | 8 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 089.00 | | | 99 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |