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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 911.00 | 280 735.00 | 30 176.00 | 310 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 688.00 | 288 250.00 | 59 437.00 | 347 688.00 |
BT Marchandises | 170 731.00 | | 170 731.00 | 170 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BZ Autres créances | 175 635.00 | | 175 635.00 | 175 635.00 |
CF Disponibilités | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 354.00 | | 438 354.00 | 438 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 042.00 | 288 250.00 | 497 791.00 | 786 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -172 693.00 | | | -172 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 777.00 | | | -56 777.00 |
DL TOTAL (I) | -221 220.00 | | | -221 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 683.00 | | | 188 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
EA Autres dettes | 297 421.00 | | | 297 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 012.00 | | | 719 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 791.00 | | | 497 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 431.00 | | | 687 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 362.00 | | 1 938 362.00 | 1 938 362.00 |
FG Production vendue services | 124 978.00 | | 124 978.00 | 124 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 340.00 | | 2 063 340.00 | 2 063 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 164.00 | | | 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 806.00 | | | 2 093 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 583.00 | | | 2 150 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 777.00 | | | -56 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 612.00 | 76.00 | | 347 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 187.00 | | | 313 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 185.00 | 76.00 | | 29 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 926.00 | 8 325.00 | | 279 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 686.00 | 8 325.00 | | 274 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 684.00 | 188 684.00 | | 188 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 735.00 | 351 735.00 | | 351 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VP Divers | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 568.00 | 211 307.00 | 29 261.00 | 240 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 432.00 | 687 432.00 | | 687 432.00 |