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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 356.00 | 294 214.00 | 1 142.00 | 295 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 428.00 | 301 729.00 | 31 698.00 | 333 428.00 |
BT Marchandises | 173 176.00 | | 173 176.00 | 173 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BZ Autres créances | 186 758.00 | | 186 758.00 | 186 758.00 |
CF Disponibilités | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 402.00 | | 463 402.00 | 463 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 829.00 | 301 729.00 | 495 100.00 | 796 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -357 278.00 | -276 844.00 | | -357 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 158.00 | -80 434.00 | | 37 158.00 |
DL TOTAL (I) | -311 870.00 | -349 028.00 | | -311 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 612.00 | 12 181.00 | | 47 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 764.00 | 112 954.00 | | 162 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 878.00 | 64 093.00 | | 61 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 975.00 | 456 753.00 | | 413 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 900.00 | 34 021.00 | | 39 900.00 |
EA Autres dettes | 80 840.00 | 120 618.00 | | 80 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 970.00 | 800 620.00 | | 806 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 100.00 | 451 592.00 | | 495 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 012 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 2 060.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 7 962.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -5 902.00 | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 933.00 | 1 725 697.00 | | 2 175 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 776.00 | 1 806 130.00 | | 2 138 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 158.00 | -80 434.00 | | 37 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 727.00 | | 701.00 | 332 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 631.00 | | | 297 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 855.00 | | 701.00 | 29 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 589.00 | 5 140.00 | | 296 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 349.00 | 5 140.00 | | 291 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 975.00 | 413 975.00 | | 413 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
UX Autres créances clients | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VI Groupe et associés | 162 764.00 | 162 764.00 | | 162 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 758.00 | 186 758.00 | | 186 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 344.00 | 216 788.00 | 30 556.00 | 247 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 092.00 | 745 092.00 | | 745 092.00 |