| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 356.00 | 289 074.00 | 6 282.00 | 295 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 727.00 | 296 589.00 | 36 138.00 | 332 727.00 |
BT Marchandises | 152 579.00 | | 152 579.00 | 152 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BZ Autres créances | 175 332.00 | | 175 332.00 | 175 332.00 |
CF Disponibilités | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 454.00 | | 415 454.00 | 415 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 181.00 | 296 589.00 | 451 592.00 | 748 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -276 844.00 | -300 653.00 | | -276 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 434.00 | 23 809.00 | | -80 434.00 |
DL TOTAL (I) | -349 028.00 | -268 593.00 | | -349 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 181.00 | 71 052.00 | | 12 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 954.00 | 40 669.00 | | 112 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 093.00 | 51 593.00 | | 64 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 753.00 | 540 571.00 | | 456 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 021.00 | 29 670.00 | | 34 021.00 |
EA Autres dettes | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 620.00 | 733 558.00 | | 800 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 592.00 | 464 964.00 | | 451 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 066.00 | | 1 660.00 | 331 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 245.00 | | 1 386.00 | 296 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 581.00 | | 274.00 | 29 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 647.00 | 6 942.00 | | 289 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 407.00 | 6 942.00 | | 284 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 753.00 | 456 753.00 | | 456 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 572.00 | 233 572.00 | | 233 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
UX Autres créances clients | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 332.00 | 175 332.00 | | 175 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 605.00 | 183 750.00 | 29 855.00 | 213 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 527.00 | 736 527.00 | | 736 527.00 |