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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 912.00 | 287 170.00 | 23 741.00 | 310 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 719.00 | 294 686.00 | 53 033.00 | 347 719.00 |
BT Marchandises | 212 451.00 | | 212 451.00 | 212 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 066.00 | | 217 066.00 | 217 066.00 |
BZ Autres créances | 210 402.00 | | 210 402.00 | 210 402.00 |
CF Disponibilités | 123 803.00 | | 123 803.00 | 123 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 557.00 | | 773 557.00 | 773 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 276.00 | 294 686.00 | 826 590.00 | 1 121 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -229 470.00 | -172 693.00 | | -229 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 412.00 | -56 777.00 | | -44 412.00 |
DL TOTAL (I) | -265 633.00 | -221 220.00 | | -265 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 409.00 | 96 261.00 | | 18 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 120.00 | 54 314.00 | | 76 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 376.00 | 31 581.00 | | 47 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 354.00 | 188 684.00 | | 619 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 713.00 | 50 752.00 | | 61 713.00 |
EA Autres dettes | 269 252.00 | 297 421.00 | | 269 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 223.00 | 719 012.00 | | 1 092 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 590.00 | 497 792.00 | | 826 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 847.00 | 687 432.00 | | 1 044 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 409.00 | 96 261.00 | | 18 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 920 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 007 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 630.00 | 4 876.00 | | 7 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 1 313.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054.00 | 3 563.00 | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 622.00 | 2 093 807.00 | | 2 023 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 035.00 | 2 150 585.00 | | 2 068 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 412.00 | -56 777.00 | | -44 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 688.00 | | | 347 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 187.00 | | | 313 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 251.00 | 6 435.00 | | 288 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 011.00 | 6 435.00 | | 283 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 354.00 | 619 354.00 | | 619 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 372.00 | 345 372.00 | | 345 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
UX Autres créances clients | 210 402.00 | | | 210 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 595.00 | 437 304.00 | 29 292.00 | 466 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 847.00 | 1 044 847.00 | | 1 044 847.00 |