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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 969.00 | 282 131.00 | 11 838.00 | 293 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 066.00 | 289 647.00 | 41 419.00 | 331 066.00 |
BT Marchandises | 127 561.00 | | 127 561.00 | 127 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BZ Autres créances | 230 893.00 | | 230 893.00 | 230 893.00 |
CF Disponibilités | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 544.00 | | 423 544.00 | 423 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 611.00 | 289 647.00 | 464 964.00 | 754 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -300 653.00 | -273 882.00 | | -300 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 809.00 | -26 770.00 | | 23 809.00 |
DL TOTAL (I) | -268 593.00 | -292 403.00 | | -268 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 052.00 | 110 388.00 | | 71 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 669.00 | 296.00 | | 40 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 593.00 | 37 781.00 | | 51 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 571.00 | 409 786.00 | | 540 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 670.00 | 43 211.00 | | 29 670.00 |
EA Autres dettes | | 176 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 558.00 | 778 349.00 | | 733 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 964.00 | 485 945.00 | | 464 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 964.00 | 740 567.00 | | 681 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 052.00 | 110 388.00 | | 71 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 841.00 | | 1 376.00 | 347 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 150.00 | 331 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 150.00 | 296 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 187.00 | | 1 208.00 | 313 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 414.00 | | 168.00 | 29 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 121.00 | 6 677.00 | 18 150.00 | 301 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 881.00 | 6 677.00 | 18 150.00 | 295 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 572.00 | 540 572.00 | | 540 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
UX Autres créances clients | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VI Groupe et associés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 893.00 | 230 893.00 | | 230 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 382.00 | 247 801.00 | 29 581.00 | 277 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 964.00 | 681 964.00 | | 681 964.00 |