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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
AN Terrains | 150 738.00 | 4 424.00 | 146 313.00 | 150 738.00 |
AP Constructions | 1 132 625.00 | 86 715.00 | 1 045 909.00 | 1 132 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 147.00 | 17 004.00 | 6 142.00 | 23 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 510.00 | 994 814.00 | 656 695.00 | 1 651 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 740.00 | 1 106 993.00 | 1 866 746.00 | 2 973 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BT Marchandises | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687 701.00 | | 5 687 701.00 | 5 687 701.00 |
BZ Autres créances | 703 703.00 | | 703 703.00 | 703 703.00 |
CF Disponibilités | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 533.00 | | 6 467 533.00 | 6 467 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 441 273.00 | 1 106 993.00 | 8 334 280.00 | 9 441 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 881 538.00 | 729 982.00 | | 881 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 546.00 | 151 555.00 | | 88 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 745.00 | 97 898.00 | | 230 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 430.00 | 1 481 036.00 | | 1 702 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 326.00 | 1 658 013.00 | | 1 754 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 089.00 | 2 226 747.00 | | 2 476 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 138.00 | 753 447.00 | | 630 138.00 |
EA Autres dettes | | 20 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 631 849.00 | 6 000 902.00 | | 6 631 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 280.00 | 7 481 938.00 | | 8 334 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 144 613.00 | 4 570 814.00 | | 5 144 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 986 697.00 | 37 454 609.00 | 61 441 306.00 | 23 986 697.00 |
FG Production vendue services | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 993 593.00 | 37 454 609.00 | 61 448 202.00 | 23 993 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 553 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 518 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 540 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 329.00 | 30 955.00 | | 101 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 402.00 | 86 740.00 | | 79 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 732.00 | 117 696.00 | | 180 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 28 171.00 | | 2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 411.00 | 21 750.00 | | 13 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 587.00 | 49 922.00 | | 15 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 144.00 | 67 773.00 | | 165 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 306.00 | 63 042.00 | | 26 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 734 810.00 | 65 491 426.00 | | 61 734 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 646 263.00 | 65 339 870.00 | | 61 646 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 546.00 | 151 555.00 | | 88 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 384.00 | 573.00 | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 705.00 | | 375 319.00 | 2 806 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 283.00 | 2 973 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 283.00 | 2 958 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 986.00 | | 375 319.00 | 2 790 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 213.00 | 274 653.00 | 194 872.00 | 1 027 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 180.00 | 274 653.00 | 194 872.00 | 1 023 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 089.00 | 2 476 089.00 | | 2 476 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 5 687 702.00 | | | 5 687 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 598 017.00 | | | 598 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722 536.00 | 1 722 536.00 | | 1 722 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 086.00 | 265 849.00 | 795 468.00 | 1 753 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 500.00 | | | 345 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 150.00 | | | 249 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 376.00 | 479 376.00 | | 479 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 248.00 | 6 413 694.00 | 554.00 | 6 414 248.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 631 850.00 | 5 144 613.00 | 795 468.00 | 6 631 850.00 |