| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
AN Terrains | 150 738.00 | 10 859.00 | 139 879.00 | 150 738.00 |
AP Constructions | 1 135 025.00 | 214 176.00 | 920 848.00 | 1 135 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 835.00 | 22 991.00 | 18 843.00 | 41 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 748.00 | 1 087 358.00 | 433 389.00 | 1 520 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 065.00 | 1 339 419.00 | 1 524 646.00 | 2 864 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BT Marchandises | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382 571.00 | 85 640.00 | 5 296 931.00 | 5 382 571.00 |
BZ Autres créances | 647 134.00 | | 647 134.00 | 647 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 805.00 | 85 640.00 | 5 966 165.00 | 6 051 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 915 871.00 | 1 425 059.00 | 7 490 811.00 | 8 915 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 1 115 533.00 | 970 084.00 | | 1 115 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 483.00 | 145 448.00 | | 63 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 746.00 | 216 746.00 | | 202 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 363.00 | 1 833 879.00 | | 1 883 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 064.00 | 1 511 632.00 | | 1 346 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 453.00 | 1 616 744.00 | | 2 593 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 149.00 | 1 825 350.00 | | 1 206 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 022.00 | 578 783.00 | | 461 022.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607 448.00 | 5 532 511.00 | | 5 607 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 811.00 | 7 366 390.00 | | 7 490 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 224.00 | 4 256 749.00 | | 4 472 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 922 551.00 | 36 433 745.00 | 58 356 296.00 | 21 922 551.00 |
FG Production vendue services | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 924 005.00 | 36 433 745.00 | 58 357 750.00 | 21 924 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 430 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 535 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 402 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 965.00 | 287 581.00 | | 98 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 182.00 | 131 332.00 | | 26 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 148.00 | 418 913.00 | | 125 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 928.00 | 3 699.00 | | 7 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472.00 | 1 024.00 | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | 4 723.00 | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 748.00 | 414 190.00 | | 113 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | 54 341.00 | | 15 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 556 112.00 | 59 906 441.00 | | 58 556 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 492 629.00 | 59 760 993.00 | | 58 492 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 483.00 | 145 448.00 | | 63 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 222.00 | | 131 263.00 | 2 785 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 420.00 | 2 864 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 420.00 | 2 848 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 504.00 | | 131 263.00 | 2 769 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 273.00 | 255 094.00 | 48 948.00 | 1 133 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 240.00 | 255 094.00 | 48 948.00 | 1 129 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 149.00 | 1 206 149.00 | | 1 206 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 5 296 932.00 | 5 296 932.00 | | 5 296 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
VB T. V. A. | 572 220.00 | 572 220.00 | | 572 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 594 400.00 | 2 594 400.00 | | 2 594 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 118.00 | 209 893.00 | 606 965.00 | 1 345 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 160.00 | | | 251 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 243.00 | 310 243.00 | | 310 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044 231.00 | 6 043 677.00 | 554.00 | 6 044 231.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 448.00 | 4 472 223.00 | 606 965.00 | 5 607 448.00 |