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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
AN Terrains | 150 738.00 | 7 642.00 | 143 096.00 | 150 738.00 |
AP Constructions | 1 135 025.00 | 150 437.00 | 984 587.00 | 1 135 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 147.00 | 19 241.00 | 3 905.00 | 23 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 592.00 | 951 918.00 | 508 674.00 | 1 460 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 222.00 | 1 133 272.00 | 1 651 949.00 | 2 785 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BT Marchandises | 99 788.00 | | 99 788.00 | 99 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 466.00 | 85 640.00 | 4 998 826.00 | 5 084 466.00 |
BZ Autres créances | 596 731.00 | | 596 731.00 | 596 731.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 081.00 | 85 640.00 | 5 714 441.00 | 5 800 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 303.00 | 1 218 912.00 | 7 366 390.00 | 8 585 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 970 084.00 | 881 538.00 | | 970 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 448.00 | 88 546.00 | | 145 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 746.00 | 230 745.00 | | 216 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 879.00 | 1 702 430.00 | | 1 833 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 377.00 | 3 475 622.00 | | 3 128 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 350.00 | 2 476 089.00 | | 1 825 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 783.00 | 680 138.00 | | 578 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 532 511.00 | 6 631 849.00 | | 5 532 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 390.00 | 8 334 280.00 | | 7 366 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 749.00 | 5 144 613.00 | | 4 256 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 302 165.00 | 38 120 107.00 | 59 422 272.00 | 21 302 165.00 |
FG Production vendue services | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 303 532.00 | 38 120 107.00 | 59 423 639.00 | 21 303 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 483 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 692 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 640.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 637 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 581.00 | 101 329.00 | | 287 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 332.00 | 79 402.00 | | 131 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 913.00 | 180 732.00 | | 418 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | 2 176.00 | | 3 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | 13 411.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 15 587.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 190.00 | 165 144.00 | | 414 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 341.00 | 26 306.00 | | 54 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 906 441.00 | 61 734 810.00 | | 59 906 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 760 993.00 | 61 646 263.00 | | 59 760 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 448.00 | 88 546.00 | | 145 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 531.00 | 2 384.00 | | 8 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 740.00 | | 60 754.00 | 2 973 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 272.00 | 2 785 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 272.00 | 2 769 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 022.00 | | 60 754.00 | 2 958 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 994.00 | 274 527.00 | 248 248.00 | 1 106 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 960.00 | 274 527.00 | 248 248.00 | 1 102 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 351.00 | 1 825 351.00 | | 1 825 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 713.00 | 150 713.00 | | 150 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 4 998 826.00 | | | 4 998 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
VB T. V. A. | 564 193.00 | | | 564 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617 799.00 | 1 617 799.00 | | 1 617 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 578.00 | 234 816.00 | 665 053.00 | 1 510 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 508.00 | | | 266 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 286.00 | 309 286.00 | | 309 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 697 694.00 | 5 697 140.00 | 554.00 | 5 697 694.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 511.00 | 4 256 749.00 | 665 053.00 | 5 532 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |