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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
AN Terrains | 150 738.00 | 14 076.00 | 136 661.00 | 150 738.00 |
AP Constructions | 1 143 025.00 | 278 252.00 | 864 772.00 | 1 143 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 085.00 | 31 075.00 | 13 010.00 | 44 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 001.00 | 893 053.00 | 708 948.00 | 1 602 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 569.00 | 1 220 491.00 | 1 735 078.00 | 2 955 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BT Marchandises | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307 767.00 | 85 640.00 | 5 222 127.00 | 5 307 767.00 |
BZ Autres créances | 479 142.00 | | 479 142.00 | 479 142.00 |
CF Disponibilités | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 548.00 | 85 640.00 | 5 758 908.00 | 5 844 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 118.00 | 1 306 131.00 | 7 493 987.00 | 8 800 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 1 179 016.00 | 1 115 533.00 | | 1 179 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 996.00 | 63 483.00 | | 96 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 746.00 | 202 746.00 | | 188 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 359.00 | 1 883 363.00 | | 1 966 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070 784.00 | 3 939 518.00 | | 3 070 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 534.00 | 1 206 149.00 | | 1 923 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 079.00 | 461 022.00 | | 503 079.00 |
EA Autres dettes | 30 228.00 | 759.00 | | 30 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 627.00 | 5 607 448.00 | | 5 527 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 987.00 | 7 490 811.00 | | 7 493 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 565.00 | 4 472 224.00 | | 4 222 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 822 583.00 | 37 017 524.00 | 58 840 107.00 | 21 822 583.00 |
FG Production vendue services | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 838 863.00 | 37 017 524.00 | 58 856 387.00 | 21 838 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 955 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 141 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 310.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 960 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 815.00 | 98 965.00 | | 109 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 999.00 | 26 182.00 | | 117 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 814.00 | 125 148.00 | | 227 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 198.00 | 7 928.00 | | 8 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 471.00 | 3 472.00 | | 10 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 669.00 | 11 400.00 | | 18 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 144.00 | 113 748.00 | | 209 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 920.00 | 15 145.00 | | 42 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 183 748.00 | 58 556 112.00 | | 59 183 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 086 752.00 | 58 492 629.00 | | 59 086 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 996.00 | 63 483.00 | | 96 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 687.00 | 8 531.00 | | 5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 066.00 | | 489 214.00 | 2 864 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 710.00 | 2 955 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 710.00 | 2 939 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 348.00 | | 489 214.00 | 2 848 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 420.00 | 268 310.00 | 387 239.00 | 1 339 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 386.00 | 268 310.00 | 387 239.00 | 1 335 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 535.00 | 1 923 535.00 | | 1 923 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 5 222 127.00 | 5 222 127.00 | | 5 222 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
VB T. V. A. | 468 873.00 | 468 873.00 | | 468 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 571.00 | 1 505 571.00 | | 1 505 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 214.00 | 260 152.00 | 772 767.00 | 1 565 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 904.00 | | | 259 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 595.00 | 310 595.00 | | 310 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 014.00 | 5 800 460.00 | 554.00 | 5 801 014.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 527 628.00 | 4 222 566.00 | 772 767.00 | 5 527 628.00 |