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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
AN Terrains | 150 738.00 | 17 294.00 | 133 444.00 | 150 738.00 |
AP Constructions | 1 143 025.00 | 342 790.00 | 800 234.00 | 1 143 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 185.00 | 37 080.00 | 8 105.00 | 45 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 826.00 | 1 007 767.00 | 566 059.00 | 1 573 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 494.00 | 1 408 966.00 | 1 519 528.00 | 2 928 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BT Marchandises | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026 182.00 | 85 640.00 | 4 940 542.00 | 5 026 182.00 |
BZ Autres créances | 498 458.00 | | 498 458.00 | 498 458.00 |
CF Disponibilités | 170 716.00 | | 170 716.00 | 170 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 886.00 | 85 640.00 | 5 641 246.00 | 5 726 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 381.00 | 1 494 606.00 | 7 160 775.00 | 8 655 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 1 276 013.00 | 1 179 016.00 | | 1 276 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 153.00 | 96 996.00 | | 180 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 747.00 | 188 746.00 | | 174 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 513.00 | 1 966 359.00 | | 2 132 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846 022.00 | 3 070 784.00 | | 2 846 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 776.00 | 1 923 534.00 | | 1 497 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 202.00 | 503 079.00 | | 624 202.00 |
EA Autres dettes | 60 260.00 | 30 228.00 | | 60 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 261.00 | 5 527 627.00 | | 5 028 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 775.00 | 7 493 987.00 | | 7 160 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 880 708.00 | 4 222 565.00 | | 3 880 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 638 055.00 | 35 067 588.00 | 57 705 643.00 | 22 638 055.00 |
FG Production vendue services | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 643 118.00 | 35 067 588.00 | 57 710 706.00 | 22 643 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 789 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 886 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 536.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 615 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 349.00 | 109 815.00 | | 104 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 082.00 | 117 999.00 | | 32 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 432.00 | 227 814.00 | | 136 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 8 198.00 | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 18 669.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 057.00 | 209 144.00 | | 134 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 069.00 | 42 920.00 | | 72 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 926 288.00 | 59 183 748.00 | | 57 926 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 746 134.00 | 59 086 752.00 | | 57 746 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 153.00 | 96 996.00 | | 180 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 687.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 570.00 | | 27 986.00 | 2 955 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 061.00 | 2 928 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 061.00 | 2 912 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 851.00 | | 27 986.00 | 2 939 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 491.00 | 243 536.00 | 55 061.00 | 1 220 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 458.00 | 243 536.00 | 55 061.00 | 1 216 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 777.00 | 1 497 777.00 | | 1 497 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 976.00 | 187 976.00 | | 187 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 4 940 542.00 | 4 940 542.00 | | 4 940 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
VB T. V. A. | 490 218.00 | 490 218.00 | | 490 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451 372.00 | 1 451 372.00 | | 1 451 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 650.00 | 247 096.00 | 722 959.00 | 1 394 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 564.00 | | | 195 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 506.00 | 307 506.00 | | 307 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537 285.00 | 5 536 731.00 | 554.00 | 5 537 285.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 261.00 | 3 880 707.00 | 722 959.00 | 5 028 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |