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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522.00 | 3 678.00 | 844.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 226.00 | 188 652.00 | 143 574.00 | 332 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 457.00 | 192 330.00 | 148 126.00 | 340 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 521.00 | | 170 521.00 | 170 521.00 |
BZ Autres créances | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CF Disponibilités | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 434.00 | | 248 434.00 | 248 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 891.00 | 192 330.00 | 396 561.00 | 588 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | 33 777.00 | 15 746.00 | | 33 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 711.00 | 18 032.00 | | 9 711.00 |
DL TOTAL (I) | 84 687.00 | 74 976.00 | | 84 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 329.00 | 16 351.00 | | 108 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 1 169.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 967.00 | 52 177.00 | | 63 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 279.00 | 130 657.00 | | 137 279.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 873.00 | 200 679.00 | | 311 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 561.00 | 275 656.00 | | 396 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 618.00 | 184 564.00 | | 249 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | 236.00 | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 725.00 | | | 259 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 250.00 | | | 257 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 335.00 | 44 692.00 | 41 697.00 | 189 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 335.00 | 44 692.00 | 41 697.00 | 189 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 170 521.00 | | | 170 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 852.00 | 44 597.00 | 62 255.00 | 106 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 633.00 | 223 409.00 | 3 225.00 | 226 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 873.00 | 249 618.00 | 62 255.00 | 311 873.00 |