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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 175.00 | 435.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522.00 | 4 222.00 | 300.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 775.00 | 213 880.00 | 82 895.00 | 296 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 546.00 | 218 277.00 | 88 269.00 | 306 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 459.00 | | 208 459.00 | 208 459.00 |
BZ Autres créances | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 540.00 | | 367 540.00 | 367 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 086.00 | 218 277.00 | 455 809.00 | 674 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | 43 489.00 | 33 777.00 | | 43 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 750.00 | 9 711.00 | | -51 750.00 |
DL TOTAL (I) | 32 938.00 | 84 687.00 | | 32 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 986.00 | 108 329.00 | | 105 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 029.00 | 2 298.00 | | 38 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 186.00 | 63 967.00 | | 75 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 670.00 | 137 279.00 | | 203 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 871.00 | 311 873.00 | | 422 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 809.00 | 396 561.00 | | 455 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 806.00 | 249 618.00 | | 394 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 731.00 | 1 477.00 | | 43 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 330.00 | 54 947.00 | 28 999.00 | 192 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 330.00 | 54 771.00 | 28 999.00 | 192 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 155 019.00 | | | 155 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 255.00 | 34 190.00 | 28 065.00 | 62 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 670.00 | 203 670.00 | | 203 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 695.00 | 367 540.00 | 4 155.00 | 371 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 871.00 | 394 806.00 | 28 065.00 | 422 871.00 |