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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640.00 | 4 378.00 | 6 261.00 | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 474.00 | 163 401.00 | 92 073.00 | 255 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 605.00 | 170 189.00 | 111 416.00 | 281 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 473.00 | 1 500.00 | 106 973.00 | 108 473.00 |
BZ Autres créances | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CF Disponibilités | 132 739.00 | | 132 739.00 | 132 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 753.00 | 1 500.00 | 296 253.00 | 297 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 359.00 | 171 689.00 | 407 669.00 | 579 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DH Report à nouveau | -729.00 | | | -729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
DL TOTAL (I) | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 456.00 | | | 210 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 158.00 | | | 330 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 669.00 | | | 407 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 405.00 | | | 296 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 834.00 | 85 396.00 | 139 840.00 | 222 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 232.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 455.00 | 85 165.00 | 139 840.00 | 222 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 456.00 | 210 456.00 | | 210 456.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 248.00 | 26 495.00 | 33 754.00 | 60 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 474.00 | 108 474.00 | | 108 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 369.00 | 165 014.00 | 4 355.00 | 169 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 159.00 | 296 405.00 | 33 754.00 | 330 159.00 |