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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690.00 | 9 708.00 | 2 981.00 | 12 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 992.00 | 214 455.00 | 134 536.00 | 348 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 180.00 | 224 774.00 | 149 406.00 | 374 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 311.00 | | 175 311.00 | 175 311.00 |
BZ Autres créances | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 739.00 | | 336 739.00 | 336 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 920.00 | 224 774.00 | 486 145.00 | 710 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
DL TOTAL (I) | 193 827.00 | | | 193 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 738.00 | | | 162 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 318.00 | | | 292 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 145.00 | | | 486 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 318.00 | | | 292 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 129.00 | | 64 723.00 | 364 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 672.00 | 374 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 372.00 | 361 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 331.00 | | 64 723.00 | 351 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 155.00 | 74 721.00 | 47 102.00 | 197 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 545.00 | 74 721.00 | 47 102.00 | 196 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 739.00 | 162 739.00 | | 162 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 175 311.00 | 175 311.00 | | 175 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 414.00 | 213 051.00 | 1 363.00 | 214 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 318.00 | 292 318.00 | | 292 318.00 |