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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 890.00 | 7 647.00 | 4 242.00 | 11 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 440.00 | 188 898.00 | 150 542.00 | 339 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 129.00 | 197 155.00 | 166 974.00 | 364 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 458.00 | | 138 458.00 | 138 458.00 |
BZ Autres créances | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CF Disponibilités | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 097.00 | | 268 097.00 | 268 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 226.00 | 197 155.00 | 435 071.00 | 632 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
DL TOTAL (I) | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 224.00 | | | 318 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 071.00 | | | 435 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 293.00 | | | 308 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 390.00 | 55 208.00 | 26 443.00 | 168 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 780.00 | 55 208.00 | 26 443.00 | 167 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 663.00 | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 138 459.00 | 138 459.00 | | 138 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 028.00 | 24 097.00 | 9 931.00 | 34 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VP Divers | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 828.00 | 170 165.00 | 1 663.00 | 171 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 225.00 | 308 293.00 | 9 931.00 | 318 225.00 |