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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 378.00 | 232.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 086.00 | 218 178.00 | 76 908.00 | 295 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 662.00 | 222 834.00 | 81 829.00 | 304 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 495.00 | | 133 495.00 | 133 495.00 |
BZ Autres créances | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
CF Disponibilités | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 582.00 | | 265 582.00 | 265 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 244.00 | 222 834.00 | 347 410.00 | 570 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | | 43 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 261.00 | | | -8 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 531.00 | -51 750.00 | | 7 531.00 |
DL TOTAL (I) | 40 469.00 | 32 938.00 | | 40 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 452.00 | 105 986.00 | | 28 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962.00 | 38 029.00 | | 22 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 532.00 | 75 186.00 | | 93 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 995.00 | 203 670.00 | | 161 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 941.00 | 422 871.00 | | 306 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 410.00 | 455 809.00 | | 347 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 679.00 | 394 806.00 | | 302 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 43 731.00 | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 277.00 | 48 594.00 | 44 037.00 | 218 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 203.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 102.00 | 48 390.00 | 44 037.00 | 218 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 962.00 | 22 963.00 | | 22 962.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 133 495.00 | 133 495.00 | | 133 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 065.00 | 23 802.00 | 4 263.00 | 28 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
VP Divers | 91 867.00 | 91 867.00 | | 91 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 995.00 | 161 995.00 | | 161 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 969.00 | 236 764.00 | 4 205.00 | 240 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 941.00 | 302 679.00 | 4 263.00 | 306 941.00 |