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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 651.00 | 26 310.00 | 341.00 | 26 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 969.00 | 29 242.00 | 12 727.00 | 41 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 273.00 | 187 402.00 | 97 871.00 | 285 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BT Marchandises | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 976.00 | 5 789.00 | 87 186.00 | 92 976.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 178 479.00 | | 178 479.00 | 178 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 184.00 | 5 789.00 | 318 394.00 | 324 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 456.00 | 193 191.00 | 416 265.00 | 609 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 359 064.00 | 355 946.00 | | 359 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 917.00 | 3 118.00 | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 378 701.00 | 375 784.00 | | 378 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | 3 645.00 | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 19 851.00 | | 11 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 690.00 | 21 375.00 | | 19 690.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 564.00 | 44 870.00 | | 37 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 265.00 | 420 654.00 | | 416 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 564.00 | 43 370.00 | | 37 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 132.00 | | 141.00 | 285 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 524.00 | | | 199 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 141.00 | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 701.00 | 6 701.00 | | 180 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 756.00 | 6 701.00 | | 179 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | 3 171.00 | 354.00 | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | 3 171.00 | 354.00 | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | 3 171.00 | 354.00 | 2 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 171.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |