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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 027.00 | 22 618.00 | 1 409.00 | 24 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 970.00 | 38 609.00 | 3 360.00 | 41 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 481.00 | 193 076.00 | 54 405.00 | 247 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 495.00 | 3 171.00 | 101 324.00 | 104 495.00 |
BZ Autres créances | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CF Disponibilités | 188 985.00 | | 188 985.00 | 188 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 081.00 | 3 171.00 | 358 910.00 | 362 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 562.00 | 196 247.00 | 413 315.00 | 609 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 370 092.00 | 383 687.00 | | 370 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389.00 | -13 595.00 | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | 390 202.00 | 386 812.00 | | 390 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 1 344.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 180.00 | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 840.00 | 12 338.00 | | 11 840.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 114.00 | 24 681.00 | | 23 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 315.00 | 411 493.00 | | 413 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 481.00 | | | 247 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 900.00 | | | 196 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 937.00 | | 2 766.00 | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | | 2 766.00 | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | | 2 766.00 | 5 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 101 149.00 | 101 149.00 | | 101 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 860.00 | 120 860.00 | | 120 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |