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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 027.00 | 22 142.00 | 1 885.00 | 24 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 969.00 | 35 520.00 | 6 449.00 | 41 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 481.00 | 189 511.00 | 57 970.00 | 247 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 368.00 | 5 937.00 | 72 431.00 | 78 368.00 |
BZ Autres créances | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 218 466.00 | | 218 466.00 | 218 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 461.00 | 5 937.00 | 353 523.00 | 359 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 942.00 | 195 448.00 | 411 493.00 | 606 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 383 687.00 | 361 981.00 | | 383 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 595.00 | 21 706.00 | | -13 595.00 |
DL TOTAL (I) | 386 812.00 | 400 407.00 | | 386 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | 1 003.00 | | 1 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 3 696.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 708.00 | | 8 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 338.00 | 18 164.00 | | 12 338.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 681.00 | 31 606.00 | | 24 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 493.00 | 432 013.00 | | 411 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 681.00 | 31 606.00 | | 24 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | 902.00 | | 1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 649.00 | | | 252 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 247 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 196 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 900.00 | | | 201 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 946.00 | 3 565.00 | 5 000.00 | 190 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | 3 565.00 | 5 000.00 | 190 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 118.00 | 819.00 | | 5 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 118.00 | 819.00 | | 5 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 118.00 | 819.00 | | 5 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |