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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 195.00 | 12 010.00 | 91 185.00 | 103 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 103.00 | 44 739.00 | 109 363.00 | 154 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 743.00 | 188 599.00 | 250 145.00 | 438 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BT Marchandises | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 190.00 | 2 537.00 | 80 653.00 | 83 190.00 |
BZ Autres créances | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CF Disponibilités | 417 251.00 | | 417 251.00 | 417 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 312.00 | 2 537.00 | 562 775.00 | 565 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 056.00 | 191 136.00 | 812 920.00 | 1 004 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 405 934.00 | 373 481.00 | | 405 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 069.00 | 32 452.00 | | 32 069.00 |
DL TOTAL (I) | 454 723.00 | 422 654.00 | | 454 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 912.00 | 190 389.00 | | 180 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724.00 | 3 583.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 754.00 | 116 288.00 | | 123 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 577.00 | 20 896.00 | | 32 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 136.00 | 6 709.00 | | 17 136.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 359.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 197.00 | 338 226.00 | | 358 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 920.00 | 760 881.00 | | 812 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 728.00 | | 30 015.00 | 414 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 438 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 388 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 187.00 | | 30 015.00 | 364 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 004.00 | 22 595.00 | 6 000.00 | 172 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 058.00 | 22 595.00 | 6 000.00 | 171 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 171.00 | | 634.00 | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171.00 | | 634.00 | 3 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171.00 | | 634.00 | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 754.00 | 123 754.00 | | 123 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 628.00 | 37 622.00 | 143 006.00 | 180 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 710.00 | 108 135.00 | 1 574.00 | 109 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 197.00 | 215 191.00 | 143 006.00 | 358 197.00 |