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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 48 021.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 73 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 724.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 511.00 | |
BT Marchandises | | | 50 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 242.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 383.00 | |
CF Disponibilités | | | 304 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 518 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 760 881.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 373 481.00 | 370 092.00 | | 373 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 452.00 | 3 389.00 | | 32 452.00 |
DL TOTAL (I) | 422 654.00 | 390 201.00 | | 422 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 389.00 | 301.00 | | 190 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | 2 695.00 | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 288.00 | 8 153.00 | | 116 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 896.00 | 11 839.00 | | 20 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 123.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 226.00 | 23 113.00 | | 338 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 881.00 | 413 315.00 | | 760 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 481.00 | | 194 196.00 | 247 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 948.00 | 414 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 908.00 | 364 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 900.00 | | 194 196.00 | 196 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 076.00 | 5 836.00 | 26 908.00 | 193 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 130.00 | 5 836.00 | 26 908.00 | 192 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 626.00 | 163 052.00 | 1 574.00 | 164 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 227.00 | 338 227.00 | | 338 227.00 |