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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 027.00 | 26 666.00 | 2 361.00 | 29 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 969.00 | 32 431.00 | 9 538.00 | 41 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 649.00 | 190 946.00 | 61 703.00 | 252 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 875.00 | 5 118.00 | 98 756.00 | 103 875.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 215 489.00 | | 215 489.00 | 215 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 428.00 | 5 118.00 | 370 310.00 | 375 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 077.00 | 196 064.00 | 432 013.00 | 628 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 361 981.00 | 359 064.00 | | 361 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 706.00 | 2 917.00 | | 21 706.00 |
DL TOTAL (I) | 400 407.00 | 378 701.00 | | 400 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 50.00 | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | 5 145.00 | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 11 268.00 | | 8 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 164.00 | 19 690.00 | | 18 164.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 1 412.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 606.00 | 37 564.00 | | 31 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 013.00 | 416 265.00 | | 432 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 606.00 | 37 564.00 | | 31 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 273.00 | | 2 376.00 | 285 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 252 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 48 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 524.00 | | 2 376.00 | 199 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 745.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | | 671.00 | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | | 671.00 | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789.00 | | 671.00 | 5 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 721.00 | 121 721.00 | | 121 721.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |