| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 503.00 | 24 076.00 | 426.00 | 24 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 168 782.00 | 8 485 140.00 | 683 642.00 | 9 168 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 319.00 | 408 132.00 | 510 187.00 | 918 319.00 |
BZ Autres créances | 8 684 353.00 | 615 066.00 | 8 069 287.00 | 8 684 353.00 |
CF Disponibilités | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 619 042.00 | 1 023 198.00 | 8 595 844.00 | 9 619 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 788 365.00 | 9 508 338.00 | 9 280 028.00 | 18 788 365.00 |
CU Autres participations | 9 064 054.00 | 8 382 373.00 | 681 681.00 | 9 064 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123 812.00 | 8 123 812.00 | | 8 123 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DG Autres réserves | 441 386.00 | 441 386.00 | | 441 386.00 |
DH Report à nouveau | -4 977 086.00 | -5 316 044.00 | | -4 977 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 217 114.00 | 338 959.00 | | -7 217 114.00 |
DL TOTAL (I) | -3 464 552.00 | 3 752 562.00 | | -3 464 552.00 |
DP Provisions pour risques | 452 651.00 | 480 593.00 | | 452 651.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 452 651.00 | 528 946.00 | | 452 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 765 449.00 | 12 334 979.00 | | 11 765 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 532.00 | 1 047 086.00 | | 412 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 346.00 | 304 806.00 | | 108 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 286 327.00 | 13 687 850.00 | | 12 286 327.00 |
ED (V) | 5 602.00 | 4 296.00 | | 5 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 028.00 | 17 973 654.00 | | 9 280 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 178.00 | 276 154.00 | 620 332.00 | 344 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 178.00 | 276 154.00 | 620 332.00 | 344 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -23 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 439 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 174 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 219 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 489 680.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 489 680.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 471 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 471 227.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | -981 547.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 148.00 | 5 620 370.00 | | 1 395 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 263.00 | 5 281 412.00 | | 8 612 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 217 114.00 | 338 959.00 | | -7 217 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 180 191.00 | | 3 024.00 | 9 180 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 9 100 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 433.00 | 9 168 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 455.00 | 25 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 672.00 | | 3 024.00 | 39 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101 567.00 | | | 9 101 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 534.00 | 3 664.00 | 10 431.00 | 74 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 672.00 | 3 024.00 | | 39 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 862.00 | 640.00 | 10 431.00 | 34 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 946.00 | 542.00 | 76 837.00 | 528 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 946.00 | 542.00 | 76 837.00 | 528 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 532.00 | 412 532.00 | | 412 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918 319.00 | | | 918 319.00 |
VC Groupe et associés | 8 554 005.00 | | | 8 554 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 639 207.00 | 9 602 672.00 | 1 535.00 | 9 639 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 286 327.00 | 12 286 327.00 | | 12 286 327.00 |