| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 403.00 | 395.00 | 1 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 489 806.00 | 8 418 775.00 | 71 030.00 | 8 489 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 549.00 | 1 255 168.00 | 104 380.00 | 1 359 549.00 |
BZ Autres créances | 3 875 838.00 | 3 553 351.00 | 322 486.00 | 3 875 838.00 |
CF Disponibilités | 79 316.00 | | 79 316.00 | 79 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 321 462.00 | 4 808 520.00 | 512 942.00 | 5 321 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 811 268.00 | 13 227 295.00 | 583 972.00 | 13 811 268.00 |
CU Autres participations | 8 451 472.00 | 8 382 372.00 | 69 099.00 | 8 451 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123 811.00 | 8 123 811.00 | | 8 123 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DG Autres réserves | 441 386.00 | 441 386.00 | | 441 386.00 |
DH Report à nouveau | -17 383 802.00 | -12 194 199.00 | | -17 383 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 127.00 | -5 189 602.00 | | 2 200 127.00 |
DL TOTAL (I) | -6 454 026.00 | -8 654 154.00 | | -6 454 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 452 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 452 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 550.00 | 373 937.00 | | 602 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 213.00 | 70 569.00 | | 139 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 773 061.00 | | |
EA Autres dettes | 6 256 854.00 | | | 6 256 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 998 618.00 | 11 217 567.00 | | 6 998 618.00 |
ED (V) | 39 380.00 | 9 999.00 | | 39 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 972.00 | 3 025 522.00 | | 583 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 608.00 | | 185 608.00 | 185 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 608.00 | | 185 608.00 | 185 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 213 223.00 | |
GE Autres charges | | | 366 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 447 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 591 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 149 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 676 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641 537.00 | | | 1 641 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641 537.00 | | | 1 641 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 923.00 | | | 782 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 923.00 | 405.00 | | 782 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858 614.00 | -405.00 | | 858 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 723.00 | 2 112 686.00 | | 6 801 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 596.00 | 7 302 288.00 | | 4 601 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 127.00 | -5 189 602.00 | | 2 200 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 168 782.00 | | | 9 168 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612 581.00 | 8 488 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 975.00 | 8 489 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 696.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 698.00 | 1 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100 589.00 | | | 9 100 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 193.00 | | 66 790.00 | 68 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | | 24 094.00 | 25 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86.00 | | | 86.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 651.00 | | 452 651.00 | 452 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 651.00 | | 452 651.00 | 452 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 550.00 | 602 550.00 | | 602 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 549.00 | 1 359 549.00 | | 1 359 549.00 |
VC Groupe et associés | 3 553 352.00 | 3 553 352.00 | | 3 553 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 256 855.00 | 6 256 855.00 | | 6 256 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322 486.00 | 322 486.00 | | 322 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 214.00 | 139 214.00 | | 139 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 997.00 | 5 357 997.00 | | 5 357 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 619.00 | 6 998 619.00 | | 6 998 619.00 |