| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 168 782.00 | 8 738 706.00 | 430 075.00 | 9 168 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 021.00 | 408 131.00 | 832 890.00 | 1 241 021.00 |
BZ Autres créances | 7 775 356.00 | 6 071 139.00 | 1 704 216.00 | 7 775 356.00 |
CF Disponibilités | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 074 717.00 | 6 479 271.00 | 2 595 446.00 | 9 074 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 243 499.00 | 15 217 977.00 | 3 025 522.00 | 18 243 499.00 |
CU Autres participations | 9 064 053.00 | 8 635 512.00 | 428 541.00 | 9 064 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123 811.00 | 8 123 811.00 | | 8 123 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DG Autres réserves | 441 386.00 | 441 386.00 | | 441 386.00 |
DH Report à nouveau | -12 194 199.00 | -4 977 085.00 | | -12 194 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 189 602.00 | -7 217 114.00 | | -5 189 602.00 |
DL TOTAL (I) | -8 654 154.00 | -3 464 551.00 | | -8 654 154.00 |
DP Provisions pour risques | 452 108.00 | 452 650.00 | | 452 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 108.00 | 452 650.00 | | 452 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 765 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 937.00 | 412 532.00 | | 373 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 569.00 | 108 345.00 | | 70 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 773 061.00 | | | 10 773 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 217 567.00 | 12 286 327.00 | | 11 217 567.00 |
ED (V) | 9 999.00 | 5 601.00 | | 9 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 522.00 | 9 280 028.00 | | 3 025 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 306.00 | 298 350.00 | 421 657.00 | 123 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 306.00 | 298 350.00 | 421 657.00 | 123 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 46 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 709 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 739 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 192 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 250.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 250.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | 2 250.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 686.00 | 1 395 147.00 | | 2 112 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 289.00 | 8 612 261.00 | | 7 302 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 189 603.00 | -7 217 114.00 | | -5 189 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 168 782.00 | | | 9 168 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 168 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100 589.00 | | | 9 100 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 767.00 | 426.00 | | 67 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 071.00 | 426.00 | | 25 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 651.00 | | | 452 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 651.00 | | | 452 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 937.00 | 373 937.00 | | 373 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 022.00 | | | 1 241 022.00 |
VC Groupe et associés | 7 630 473.00 | | | 7 630 473.00 |
VI Groupe et associés | 10 773 062.00 | 10 773 062.00 | | 10 773 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 071 678.00 | 9 071 678.00 | | 9 071 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 217 568.00 | 11 217 568.00 | | 11 217 568.00 |