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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 021.00 | 115 166.00 | 9 855.00 | 125 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 889.00 | 1 183 583.00 | 1 306.00 | 1 184 889.00 |
BZ Autres créances | 2 816 702.00 | 2 797 392.00 | 19 310.00 | 2 816 702.00 |
CF Disponibilités | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 124.00 | 3 980 976.00 | 37 148.00 | 4 018 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 785.00 | 4 096 141.00 | 76 643.00 | 4 172 785.00 |
CU Autres participations | 90 021.00 | 80 166.00 | 9 855.00 | 90 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123 812.00 | 8 123 812.00 | | 8 123 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DG Autres réserves | 441 386.00 | 441 386.00 | | 441 386.00 |
DH Report à nouveau | -15 399 103.00 | -15 183 675.00 | | -15 399 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 568.00 | -215 428.00 | | -181 568.00 |
DL TOTAL (I) | -6 851 023.00 | -6 669 455.00 | | -6 851 023.00 |
DP Provisions pour risques | 29 641.00 | 345 060.00 | | 29 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 641.00 | 345 060.00 | | 29 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 16 191.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | 5 283.00 | | 227.00 |
EA Autres dettes | 6 887 339.00 | 6 476 069.00 | | 6 887 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892 318.00 | 6 497 542.00 | | 6 892 318.00 |
ED (V) | 5 707.00 | 82 940.00 | | 5 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 643.00 | 256 088.00 | | 76 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | -539.00 | |
GE Autres charges | | | -96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 736 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 220 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 343 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 364 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 546 462.00 | 396.00 | | 9 546 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 546 462.00 | 1 930.00 | | 9 546 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 546 461.00 | -1 930.00 | | -9 546 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 257 294.00 | 811 948.00 | | 10 257 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 862.00 | 1 027 376.00 | | 10 438 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 568.00 | -215 428.00 | | -181 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 451 471.00 | | 8 361 450.00 | 8 451 471.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 060.00 | 29 641.00 | 345 060.00 | 345 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 428 622.00 | 47 994.00 | 8 361 450.00 | 8 428 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428 622.00 | 47 994.00 | 8 361 450.00 | 8 428 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 889.00 | 1 184 889.00 | | 1 184 889.00 |
VC Groupe et associés | 2 814 416.00 | 2 814 416.00 | | 2 814 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 887 339.00 | 6 887 339.00 | | 6 887 339.00 |
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 592.00 | 4 001 592.00 | | 4 001 592.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 318.00 | 6 892 318.00 | | 6 892 318.00 |