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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 486 471.00 | 8 428 622.00 | 57 848.00 | 8 486 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 626.00 | 1 213 224.00 | 84 402.00 | 1 297 626.00 |
BZ Autres créances | 3 890 964.00 | 3 827 415.00 | 63 548.00 | 3 890 964.00 |
CF Disponibilités | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 879.00 | 5 040 639.00 | 198 239.00 | 5 238 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 349.00 | 13 469 262.00 | 256 088.00 | 13 725 349.00 |
CU Autres participations | 8 451 471.00 | 8 393 622.00 | 57 848.00 | 8 451 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123 812.00 | 8 123 812.00 | | 8 123 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DG Autres réserves | 441 386.00 | 441 386.00 | | 441 386.00 |
DH Report à nouveau | -15 183 675.00 | -17 383 802.00 | | -15 183 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 428.00 | 2 200 128.00 | | -215 428.00 |
DL TOTAL (I) | -6 669 455.00 | -6 454 027.00 | | -6 669 455.00 |
DP Provisions pour risques | 345 060.00 | | | 345 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 060.00 | | | 345 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 602 550.00 | | 16 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 283.00 | 139 214.00 | | 5 283.00 |
EA Autres dettes | 6 476 069.00 | 6 256 855.00 | | 6 476 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 497 542.00 | 6 998 619.00 | | 6 497 542.00 |
ED (V) | 82 940.00 | 39 381.00 | | 82 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 088.00 | 583 973.00 | | 256 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 312 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 641 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 641 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 782 923.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 782 923.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | 858 615.00 | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | 55 503.00 | | 15 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 948.00 | 6 801 724.00 | | 811 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 376.00 | 4 601 596.00 | | 1 027 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 428.00 | 2 200 128.00 | | -215 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 489 807.00 | | | 8 489 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 537.00 | 8 486 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 336.00 | 8 486 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 799.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488 008.00 | | | 8 488 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | | -1 403.00 | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | -1 403.00 | 1 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 345 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 417 373.00 | 11 249.00 | | 8 417 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417 373.00 | 356 309.00 | | 8 417 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 626.00 | 1 297 626.00 | | 1 297 626.00 |
VC Groupe et associés | 3 822 343.00 | 3 822 343.00 | | 3 822 343.00 |
VI Groupe et associés | 6 476 305.00 | 6 476 305.00 | | 6 476 305.00 |
VP Divers | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 963.00 | 3 925 963.00 | | 3 925 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 543.00 | 6 497 543.00 | | 6 497 543.00 |